11月12日基金净值:华宝宝润债券A最新净值1.0444,涨0.08%

发布日期:2024-11-19 07:11    点击次数:104

本站消息,11月12日,华宝宝润债券A最新单位净值为1.0444元,累计净值为1.1394元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华宝宝润债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.99%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为王慧,王慧于2019年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.44%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



上一篇:没有了
下一篇:没有了